Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zgodnie z pkt 19 Warunków Emisji Zarząd ENERGA SA przekazuje do wiadomości Zaświadczenie zgodności zawierające wyliczenie wskaźnika dźwigni finansowej za 3 kwartały 2015 roku.

Wskaźnik dźwigni finansowej obliczony na dzień 30 września 2015 roku w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA za okres zakończony dnia 30 września 2015 roku, sporządzone według MSSF UE wynosi: 2,0.

Powyższy Wskaźnik dźwigni finansowej został obliczony w oparciu o następujące pozycje sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje niezbędne do jego oszacowania:

1.Zadłużenie finansowe netto na dzień 30 września 2015 roku – 4 372 049 tys. zł, w tym:

a.Kredyty i pożyczki – 2 766 168 tys. zł;

b.Wyemitowane instrumenty dłużne – 3 161 562 tys. zł;

c.Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego – 3 304 tys. zł;

d.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – (1 558 985) tys. zł.

2.EBITDA za okres 12 miesięcy zakończony dnia 30 września 2015 roku – 2 189 466 tys. zł, w tym:

a.Zysk z działalności operacyjnej – 1 291 220 tys. zł;

b.Amortyzacja – 898 246 tys. zł.

Podstawa prawna:

§4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego