Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zgodnie z pkt 19 Warunków Emisji Zarząd ENERGA SA przekazuje do wiadomości Zaświadczenie zgodności zawierające wyliczenie wskaźnika dźwigni finansowej za 3 kwartały 2014 roku.

Wskaźnik dźwigni finansowej obliczony na dzień 30 września 2014 roku w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA za okres zakończony dnia 30 września 2014 roku, sporządzone według MSSF UE wynosi: 1,40.

Powyższy Wskaźnik dźwigni finansowej został obliczony w oparciu o następujące pozycje sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje niezbędne do jego oszacowania:

1.Zadłużenie finansowe netto na dzień 30 września 2014 roku – 3 241 468 tys. zł, w tym:

a.Kredyty i pożyczki – 2 746 886 tys. zł;

b.Wyemitowane instrumenty dłużne – 3 189 776 tys. zł;

c.Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego – 5 171 tys. zł;

d.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – (2 700 365) tys. zł.

2.EBITDA za okres 12 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku – 2 317 404 tys. zł, w tym:

a.Zysk z działalności operacyjnej – 1 474 350 tys. zł;

b.Amortyzacja – 843 054 tys. zł.

Podstawa prawna:

§4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego